Patrimônio líquido
R$ 30.746.076,23
classe
R$ 30.746.076,23
R$ 3,32
24/07/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
13,05%
Fundo/Casca
BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
18.249.225/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
18.249.225/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 13h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 30.746.076,23 | R$ 3,318105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.688.908,03 | R$ 3,311936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.681.337,20 | R$ 3,311119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 30.696.685,33 | R$ 3,312775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 30.698.080,33 | R$ 3,312925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 30.694.420,78 | R$ 3,312531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 30.736.022,12 | R$ 3,317020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 30.730.117,79 | R$ 3,316383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 30.711.820,38 | R$ 3,314408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 30.662.358,77 | R$ 3,309070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 30.682.288,27 | R$ 3,311221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 30.631.018,22 | R$ 3,305688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 30.587.926,80 | R$ 3,301038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 30.575.651,94 | R$ 3,299713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 30.556.845,60 | R$ 3,297683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 30.519.678,99 | R$ 3,293672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 30.457.998,84 | R$ 3,287016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 30.473.464,16 | R$ 3,288685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 30.499.646,45 | R$ 3,291511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 30.469.994,73 | R$ 3,288311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 30.451.729,34 | R$ 3,286339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 30.437.301,15 | R$ 3,284782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |