Patrimônio líquido
R$ 31.737.604,77
classe
R$ 31.737.604,77
R$ 3,43
02/10/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
14,36%
Fundo/Casca
BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
18.249.225/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
18.249.225/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 31.737.604,77 | R$ 3,425111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 31.685.007,64 | R$ 3,419434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 31.684.000,32 | R$ 3,419326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 31.671.626,15 | R$ 3,417990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 31.616.433,10 | R$ 3,412034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 31.608.927,25 | R$ 3,411224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 31.584.848,32 | R$ 3,408625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 31.576.013,97 | R$ 3,407672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 31.579.481,67 | R$ 3,408046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 31.566.241,06 | R$ 3,406617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 31.528.371,78 | R$ 3,402530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 31.522.138,76 | R$ 3,401858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 31.481.607,03 | R$ 3,397483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 31.452.472,98 | R$ 3,394339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 31.463.551,23 | R$ 3,395535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 31.472.431,22 | R$ 3,396493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 31.442.309,28 | R$ 3,393242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 31.403.248,44 | R$ 3,389027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 31.414.209,84 | R$ 3,390210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 31.354.159,29 | R$ 3,383729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 31.331.122,03 | R$ 3,381243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 31.278.725,66 | R$ 3,375589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |