Patrimônio líquido
R$ 246.098.209,31
classe
R$ 246.098.209,31
R$ 35,05
19/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
4
14,01%
Fundo/Casca
SEBRAE PREVIDÊNCIA CONSERVADOR FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
17.759.357/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SEBRAE PREVIDÊNCIA CONSERVADOR FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
17.759.357/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 246.098.209,31 | R$ 35,054145 | R$ 0,00 | R$ 530.000,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 246.387.182,39 | R$ 35,019887 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 247.822.558,68 | R$ 35,010757 | R$ 1.000.000,00 | R$ 2.500.000,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 249.157.800,91 | R$ 34,987622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 249.206.964,29 | R$ 34,994525 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 249.447.290,89 | R$ 34,979146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 249.313.331,54 | R$ 34,960361 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 247.845.692,79 | R$ 34,964927 | R$ 292.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 247.535.503,70 | R$ 34,962358 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 247.360.301,15 | R$ 34,931967 | R$ 3.835.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 243.518.958,00 | R$ 34,931057 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 240.821.798,36 | R$ 34,902483 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 240.475.396,01 | R$ 34,878348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 240.179.080,48 | R$ 34,835371 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 239.658.719,79 | R$ 34,803370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 239.394.775,78 | R$ 34,765040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 239.344.366,17 | R$ 34,757719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 239.151.797,20 | R$ 34,729754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 238.911.050,40 | R$ 34,694793 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 240.682.993,71 | R$ 34,661949 | R$ 0,00 | R$ 1.413.000,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 242.146.977,01 | R$ 34,669249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 242.131.285,77 | R$ 34,667002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |