Patrimônio líquido
R$ 47.145.022,37
classe
R$ 47.145.022,37
R$ 69,94
20/08/2026
R$ 100.000,00
10
Dias
38
10,01%
Fundo/Casca
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES IE FIF CIC RESP LIMITADA
17.412.472/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES IE FIF CIC RESP LIMITADA
17.412.472/0001-54
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.145.022,37 | R$ 69,941199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 19/08/2026 | R$ 47.161.197,26 | R$ 69,965195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 18/08/2026 | R$ 47.431.485,83 | R$ 70,366177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 17/08/2026 | R$ 47.671.034,56 | R$ 70,721555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 14/08/2026 | R$ 48.112.897,26 | R$ 71,377073 | R$ 0,00 | R$ 510.510,40 | 38 |
| 13/08/2026 | R$ 48.292.876,71 | R$ 70,891868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 12/08/2026 | R$ 47.816.093,38 | R$ 70,191970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 11/08/2026 | R$ 47.913.216,94 | R$ 70,334544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 10/08/2026 | R$ 47.434.277,71 | R$ 69,631481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 07/08/2026 | R$ 47.093.822,97 | R$ 69,131708 | R$ 0,00 | R$ 56.965,13 | 39 |
| 06/08/2026 | R$ 47.175.054,54 | R$ 69,167287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 05/08/2026 | R$ 47.444.615,26 | R$ 69,562513 | R$ 0,00 | R$ 238.000,00 | 40 |
| 04/08/2026 | R$ 47.703.160,37 | R$ 69,592485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 03/08/2026 | R$ 46.530.927,66 | R$ 67,882356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/07/2026 | R$ 46.084.612,26 | R$ 67,231242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/07/2026 | R$ 45.671.036,43 | R$ 66,627890 | R$ 0,00 | R$ 1.286.789,10 | 40 |
| 29/07/2026 | R$ 46.979.828,37 | R$ 66,659110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 28/07/2026 | R$ 47.331.887,38 | R$ 67,158642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 27/07/2026 | R$ 47.032.877,84 | R$ 66,734381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 24/07/2026 | R$ 46.597.379,50 | R$ 66,116458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 23/07/2026 | R$ 46.553.869,81 | R$ 66,054722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 22/07/2026 | R$ 46.705.999,63 | R$ 66,270578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |