Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,15
05/11/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,36%
Fundo/Casca
CSHG ADL FI MULT - CRÉD PRIV IE
08.155.462/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ADL FI MULT - CRÉD PRIV IE
08.155.462/0001-90
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | R$ 0,00 | R$ 3,147475 | R$ 0,00 | R$ 221.209.225,76 | 0 |
| 01/11/2018 | R$ 221.086.284,74 | R$ 3,145726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2018 | R$ 221.005.810,49 | R$ 3,144581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/10/2018 | R$ 220.745.555,43 | R$ 3,140878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/10/2018 | R$ 220.292.315,78 | R$ 3,134429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/10/2018 | R$ 220.533.039,67 | R$ 3,137854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/10/2018 | R$ 220.227.610,73 | R$ 3,133508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/10/2018 | R$ 220.003.427,72 | R$ 3,130319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/10/2018 | R$ 220.399.045,54 | R$ 3,135948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/10/2018 | R$ 220.440.391,46 | R$ 3,136536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/10/2018 | R$ 220.078.336,73 | R$ 3,131384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/10/2018 | R$ 220.001.051,29 | R$ 3,130285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/10/2018 | R$ 220.220.104,20 | R$ 3,133402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/10/2018 | R$ 220.055.193,27 | R$ 3,131055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/10/2018 | R$ 219.610.927,05 | R$ 3,124734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/10/2018 | R$ 219.527.659,29 | R$ 3,123549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/10/2018 | R$ 219.567.526,25 | R$ 3,124116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/10/2018 | R$ 219.750.279,49 | R$ 3,126717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/10/2018 | R$ 219.579.943,99 | R$ 3,124293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/10/2018 | R$ 218.684.675,39 | R$ 3,111555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/10/2018 | R$ 218.696.460,85 | R$ 3,111722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/10/2018 | R$ 218.451.800,69 | R$ 3,108241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |