Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 560,27
27/12/2024
-
1
Dias
0
3,85%
Fundo/Casca
HELMER HANSSEN MULT FI MULT CRED PRIV IE
11.245.692/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
HELMER HANSSEN MULT FI MULT CRED PRIV IE
11.245.692/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/01/2025, 10h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 560,268450 | R$ 0,00 | R$ 134.521,58 | 0 |
| 26/12/2024 | R$ 171.406,90 | R$ 713,892013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 171.692,64 | R$ 715,082058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 169.550,73 | R$ 706,161254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 170.458,32 | R$ 709,941243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 170.620,17 | R$ 710,615362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 170.594,14 | R$ 710,506942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 171.396,38 | R$ 713,848185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 171.831,48 | R$ 715,660339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 172.334,58 | R$ 717,755700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 172.730,86 | R$ 719,406171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 173.109,51 | R$ 720,983178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 173.286,41 | R$ 721,719958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 173.549,37 | R$ 722,815153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 173.851,87 | R$ 724,075040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 174.533,08 | R$ 726,912226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 174.776,34 | R$ 727,925347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 175.144,18 | R$ 729,457371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 175.530,01 | R$ 731,064327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 174.534,54 | R$ 726,918301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 180.625,96 | R$ 729,258898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 188.065,51 | R$ 759,295341 | R$ 0,00 | R$ 20.799.773,30 | 1 |