Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 25,82
12/04/2024
-
1
Dias
0
6,23%
Fundo/Casca
FC DE FUNDOS DE INV MULT CRED PRIV IE LP SR
03.191.849/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
UF INVESTIMENTOS
Classe
FC DE FUNDOS DE INV MULT CRED PRIV IE LP SR
03.191.849/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 25,819829 | R$ 0,00 | R$ 26.803.286,17 | 0 |
| 11/04/2024 | R$ 26.830.675,69 | R$ 25,846214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 26.829.693,30 | R$ 25,845267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 26.911.432,77 | R$ 25,924008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 26.883.640,48 | R$ 25,897235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 26.876.705,84 | R$ 25,890555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 26.885.379,86 | R$ 25,898911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 26.861.430,79 | R$ 25,875840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 26.855.970,95 | R$ 25,870581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 26.848.665,89 | R$ 25,863544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 26.870.495,26 | R$ 25,884572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 26.863.615,57 | R$ 25,877945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 26.843.874,94 | R$ 25,872327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 26.857.246,63 | R$ 25,871810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 26.865.512,93 | R$ 25,879773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 26.861.343,77 | R$ 25,875757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 26.818.442,76 | R$ 25,834430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 26.719.371,71 | R$ 25,738994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 26.669.724,53 | R$ 25,691168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 26.704.524,75 | R$ 25,724692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 26.765.257,72 | R$ 25,783196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 26.812.347,30 | R$ 25,828558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |