Fundos | ANBIMA Data

classe

BNB ALOCAÇÃO FIA

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

18.098.502/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 16,02

27/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

20,93%

Estruturação da classe

BNB ALOCAÇÃO FIA

18.098.502/0001-62

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

BANCO DO NORDESTE

BNB ALOCAÇÃO FIA

18.098.502/0001-62

IBOVESPA MÉDIO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/04/2018	R$ 0,00	R$ 16,023885	R$ 0,00	R$ 5.930.789,18	0
26/04/2018	R$ 5.933.334,28	R$ 16,030761	R$ 10.000,00	R$ 0,00	45
25/04/2018	R$ 5.836.206,88	R$ 15,794962	R$ 40.000,00	R$ 0,00	44
24/04/2018	R$ 5.830.167,20	R$ 15,887506	R$ 0,00	R$ 0,00	44
23/04/2018	R$ 5.839.169,34	R$ 15,912037	R$ 20.000,00	R$ 0,00	44
20/04/2018	R$ 5.820.504,50	R$ 15,915688	R$ 0,00	R$ 1.085,91	44
19/04/2018	R$ 5.851.008,00	R$ 15,996113	R$ 4.000,00	R$ 0,00	45
18/04/2018	R$ 5.860.088,82	R$ 16,031899	R$ 0,00	R$ 0,00	44
17/04/2018	R$ 5.759.787,31	R$ 15,757496	R$ 0,00	R$ 2.004,56	44
16/04/2018	R$ 5.678.315,12	R$ 15,529202	R$ 0,00	R$ 4.624,88	44
13/04/2018	R$ 5.758.302,70	R$ 15,735138	R$ 0,00	R$ 0,00	45
12/04/2018	R$ 5.799.750,85	R$ 15,848399	R$ 2.000,00	R$ 0,00	45
11/04/2018	R$ 5.788.331,01	R$ 15,822650	R$ 0,00	R$ 0,00	44
10/04/2018	R$ 5.772.194,45	R$ 15,778540	R$ 1.100,00	R$ 0,00	44
09/04/2018	R$ 5.691.112,09	R$ 15,559863	R$ 0,00	R$ 7.418,75	43
06/04/2018	R$ 5.768.626,39	R$ 15,751259	R$ 0,00	R$ 0,00	45
05/04/2018	R$ 5.794.504,44	R$ 15,821919	R$ 0,00	R$ 0,00	45
04/04/2018	R$ 5.714.213,84	R$ 15,602685	R$ 0,00	R$ 1.702,71	45
03/04/2018	R$ 5.732.594,61	R$ 15,648211	R$ 1.000,00	R$ 992,97	46
02/04/2018	R$ 5.737.227,95	R$ 15,660878	R$ 500,00	R$ 50.152,99	47
29/03/2018	R$ 5.799.202,94	R$ 15,694225	R$ 13.000,00	R$ 970.000,00	48
28/03/2018	R$ 6.675.359,13	R$ 15,506430	R$ 0,00	R$ 0,00	46

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.