Patrimônio líquido
R$ 610.459.214,96
classe
R$ 610.459.214,96
R$ 4,85
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
9,17%
Fundo/Casca
CROCIATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.918.306/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CROCIATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.918.306/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 610.459.214,96 | R$ 4,853975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 610.333.147,15 | R$ 4,852973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 609.598.918,89 | R$ 4,847135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 611.062.816,52 | R$ 4,858775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 609.742.534,10 | R$ 4,848277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 609.875.064,39 | R$ 4,849331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 609.216.343,21 | R$ 4,844093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 608.759.963,22 | R$ 4,840464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 609.206.186,51 | R$ 4,844012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 610.646.885,58 | R$ 4,855468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 608.664.652,44 | R$ 4,839706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 609.906.158,27 | R$ 4,849578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 608.716.887,50 | R$ 4,840122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 607.963.751,46 | R$ 4,834133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 606.831.413,76 | R$ 4,825130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 605.572.143,86 | R$ 4,815117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 601.438.251,13 | R$ 4,782247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 602.727.513,94 | R$ 4,792498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 603.494.906,45 | R$ 4,798600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 604.183.064,11 | R$ 4,804072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 604.274.361,90 | R$ 4,804798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 604.118.655,15 | R$ 4,803559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |