Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FIC ASPIS RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

16.877.513/0001-15

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,87

10/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,32%

Estruturação da classe

CAIXA FIC ASPIS RF CRED PRIV

16.877.513/0001-15

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FIC ASPIS RF CRED PRIV

16.877.513/0001-15

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/06/2020	R$ 0,00	R$ 1,874493	R$ 0,00	R$ 78.501.516,80	5
09/06/2020	R$ 78.477.421,08	R$ 1,873918	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/06/2020	R$ 78.470.656,68	R$ 1,873756	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/06/2020	R$ 78.458.037,35	R$ 1,873455	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/06/2020	R$ 78.460.995,09	R$ 1,873525	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/06/2020	R$ 78.446.279,19	R$ 1,873174	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/06/2020	R$ 78.425.672,07	R$ 1,872682	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/06/2020	R$ 78.388.439,43	R$ 1,871793	R$ 0,00	R$ 1.238.550,34	5
29/05/2020	R$ 79.614.389,41	R$ 1,871497	R$ 0,00	R$ 76.871.804,47	5
28/05/2020	R$ 156.451.588,01	R$ 1,871083	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/05/2020	R$ 156.293.949,78	R$ 1,869198	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/05/2020	R$ 156.263.095,83	R$ 1,868829	R$ 0,00	R$ 66.050,94	5
25/05/2020	R$ 156.286.801,49	R$ 1,868322	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/05/2020	R$ 156.153.929,92	R$ 1,866734	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/05/2020	R$ 156.148.112,79	R$ 1,866665	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/05/2020	R$ 156.091.473,89	R$ 1,865987	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/05/2020	R$ 156.010.146,00	R$ 1,865015	R$ 0,00	R$ 7.296.338,32	5
18/05/2020	R$ 163.262.755,03	R$ 1,864516	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/05/2020	R$ 163.191.595,25	R$ 1,863703	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/05/2020	R$ 163.139.402,56	R$ 1,863107	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/05/2020	R$ 163.122.574,82	R$ 1,862915	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/05/2020	R$ 163.153.051,48	R$ 1,863263	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.