Patrimônio líquido
R$ 22.460.141,44
classe
R$ 22.460.141,44
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
2
9,20%
Fundo/Casca
PSR CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.490.597/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
PSR CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.490.597/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.460.141,44 | R$ 1,240617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 22.434.543,38 | R$ 1,239203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 22.349.356,51 | R$ 1,234498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 22.424.744,56 | R$ 1,238662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 22.393.170,72 | R$ 1,236918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 22.377.873,34 | R$ 1,236073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 22.358.719,61 | R$ 1,235015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 22.322.751,00 | R$ 1,233028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 22.376.197,72 | R$ 1,235980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 22.401.747,76 | R$ 1,237392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 23.172.801,84 | R$ 1,279982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 23.238.970,74 | R$ 1,283637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 22.360.532,23 | R$ 1,235115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 22.301.791,08 | R$ 1,231871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 22.190.658,15 | R$ 1,225732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 22.142.974,52 | R$ 1,223098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 22.010.147,01 | R$ 1,215761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 22.091.517,54 | R$ 1,220256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 22.071.670,27 | R$ 1,219159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 22.025.093,56 | R$ 1,216587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 22.036.959,54 | R$ 1,217242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 22.063.804,52 | R$ 1,218725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |