Patrimônio líquido
R$ 218.971.149,36
classe
R$ 218.971.149,36
R$ 673,25
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
10,47%
Fundo/Casca
GS FIF
18.168.449/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
GS CI MULT CRED PRIV
18.168.449/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 218.971.149,36 | R$ 673,248144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 218.898.568,50 | R$ 673,024987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 218.763.313,13 | R$ 672,609132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 218.879.823,80 | R$ 672,967355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 218.812.501,45 | R$ 672,760366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 218.774.317,15 | R$ 672,642965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 218.646.898,93 | R$ 672,251205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 218.476.660,58 | R$ 671,727790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 218.591.659,17 | R$ 672,081365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 218.525.971,27 | R$ 671,879401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 218.460.336,43 | R$ 671,677600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 218.527.087,43 | R$ 671,882833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 218.473.034,49 | R$ 671,716642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 218.218.935,57 | R$ 670,935390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 217.828.814,40 | R$ 669,735924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 217.801.498,16 | R$ 669,651938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 217.299.702,15 | R$ 668,109117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 217.373.397,36 | R$ 668,335700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 217.273.833,24 | R$ 668,029580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 217.080.251,88 | R$ 667,434396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 217.128.421,58 | R$ 667,582498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 217.117.687,86 | R$ 667,549496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |