Patrimônio líquido
R$ 29.405.399,48
classe
R$ 29.405.399,48
R$ 3,39
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
11,98%
Fundo/Casca
2323 FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
18.197.423/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
EST
Classe
2323 FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
18.197.423/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.405.399,48 | R$ 3,389705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 29.372.438,79 | R$ 3,385906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 29.371.687,73 | R$ 3,385819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 29.301.438,46 | R$ 3,377721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 29.280.956,31 | R$ 3,375360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 29.258.321,82 | R$ 3,372751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 29.240.839,20 | R$ 3,370736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 29.224.332,21 | R$ 3,368833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 29.182.117,11 | R$ 3,363967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 29.165.801,51 | R$ 3,362086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 29.139.740,80 | R$ 3,359082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 29.153.360,80 | R$ 3,360652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 29.138.219,00 | R$ 3,358906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 29.112.750,25 | R$ 3,355970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 29.082.768,86 | R$ 3,352514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 29.043.118,17 | R$ 3,347943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 29.014.596,34 | R$ 3,344656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 29.040.717,28 | R$ 3,347667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 29.037.938,85 | R$ 3,347346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 29.005.252,26 | R$ 3,343579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 28.979.569,08 | R$ 3,340618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 28.956.944,76 | R$ 3,338010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |