Fundos | ANBIMA Data

classe

BB FUNPRESP FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.945.571/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,39

07/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,24%

Estruturação da classe

BB FUNPRESP FI MULTIMERCADO

17.945.571/0001-00

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB FUNPRESP FI MULTIMERCADO

17.945.571/0001-00

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/05/2021	R$ 0,00	R$ 2,387941	R$ 0,00	R$ 127.635.000,79	0
06/05/2021	R$ 127.620.812,80	R$ 2,387675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 127.572.994,82	R$ 2,386781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 127.568.455,85	R$ 2,386696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 127.633.345,52	R$ 2,387910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 127.603.807,01	R$ 2,387357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 127.823.534,64	R$ 2,391468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 128.015.287,38	R$ 2,395056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 127.686.530,11	R$ 2,388905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 127.941.060,24	R$ 2,393667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 127.918.933,00	R$ 2,393253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 127.687.300,56	R$ 2,388919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 127.650.532,93	R$ 2,388231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 127.917.732,13	R$ 2,393230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 127.923.296,16	R$ 2,393334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 127.745.595,59	R$ 2,390010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 127.640.218,61	R$ 2,388038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 127.392.007,96	R$ 2,383395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 127.408.157,46	R$ 2,383697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 127.156.478,86	R$ 2,378988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 127.359.786,21	R$ 2,382792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 127.054.915,94	R$ 2,377088	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.