Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 25,79
27/08/2020
R$ 50.000,00
2
Dias
0
8,00%
Fundo/Casca
ITAU FOF MASTER LONG BIAS II FIA
17.759.071/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAU FOF MASTER LONG BIAS II FIA
17.759.071/0001-75
ESG
ND
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 25,793736 | R$ 0,00 | R$ 735.829.772,29 | 0 |
| 26/08/2020 | R$ 738.095.716,81 | R$ 25,869415 | R$ 562.160,00 | R$ 158.645,54 | 239 |
| 25/08/2020 | R$ 744.811.027,24 | R$ 26,119058 | R$ 1.649.000,00 | R$ 902.294,02 | 239 |
| 24/08/2020 | R$ 743.282.343,42 | R$ 26,091608 | R$ 6.130.000,00 | R$ 406.346,25 | 236 |
| 21/08/2020 | R$ 732.247.695,01 | R$ 25,903728 | R$ 55.000,00 | R$ 314.226,48 | 236 |
| 20/08/2020 | R$ 729.464.262,33 | R$ 25,796130 | R$ 3.125.000,00 | R$ 1.726.161,05 | 235 |
| 19/08/2020 | R$ 726.151.671,60 | R$ 25,728324 | R$ 1.465.000,00 | R$ 1.653.989,08 | 235 |
| 18/08/2020 | R$ 732.770.285,98 | R$ 25,956073 | R$ 245.000,00 | R$ 1.884.686,20 | 235 |
| 17/08/2020 | R$ 721.716.339,39 | R$ 25,507445 | R$ 263.100,00 | R$ 1.012.189,37 | 236 |
| 14/08/2020 | R$ 731.152.388,70 | R$ 25,814148 | R$ 160.000,00 | R$ 359.966,23 | 237 |
| 13/08/2020 | R$ 727.837.268,64 | R$ 25,690078 | R$ 4.705.000,00 | R$ 1.992.639,53 | 238 |
| 12/08/2020 | R$ 731.888.837,26 | R$ 25,929714 | R$ 210.000,00 | R$ 37,02 | 237 |
| 11/08/2020 | R$ 733.792.252,68 | R$ 26,004609 | R$ 339.000,00 | R$ 48.009,96 | 237 |
| 10/08/2020 | R$ 737.735.037,45 | R$ 26,154708 | R$ 252.000,00 | R$ 56.262,68 | 237 |
| 07/08/2020 | R$ 739.484.878,83 | R$ 26,223702 | R$ 20.000,00 | R$ 370.090,19 | 237 |
| 06/08/2020 | R$ 745.301.822,56 | R$ 26,417477 | R$ 351.500,00 | R$ 292.145,90 | 237 |
| 05/08/2020 | R$ 737.450.890,73 | R$ 26,141280 | R$ 1.368.000,00 | R$ 99.215,74 | 237 |
| 04/08/2020 | R$ 728.824.796,89 | R$ 25,880027 | R$ 389.700,00 | R$ 9.038,79 | 237 |
| 03/08/2020 | R$ 734.501.833,70 | R$ 26,095244 | R$ 779.000,00 | R$ 144.678,18 | 236 |
| 31/07/2020 | R$ 734.148.291,32 | R$ 26,105228 | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 30/07/2020 | R$ 740.363.386,26 | R$ 26,335554 | R$ 231.000,00 | R$ 192.536,48 | 234 |
| 29/07/2020 | R$ 740.593.806,86 | R$ 26,345119 | R$ 286.667,00 | R$ 556.435,69 | 234 |