Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 18,74
18/12/2020
R$ 100,00
0
Dias
0
2,39%
Fundo/Casca
FC FI EXCLUSIVO FUNCIONARIOS RF REF DI
17.804.837/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
FC FI EXCLUSIVO FUNCIONARIOS RF REF DI
17.804.837/0001-96
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 18,742745 | R$ 0,00 | R$ 366.730.547,91 | 0 |
| 17/12/2020 | R$ 364.259.266,36 | R$ 18,741419 | R$ 1.173.091,81 | R$ 612.353,85 | 6127 |
| 16/12/2020 | R$ 363.680.186,77 | R$ 18,740474 | R$ 1.601.614,22 | R$ 907.483,49 | 6123 |
| 15/12/2020 | R$ 362.947.195,82 | R$ 18,738468 | R$ 1.469.813,81 | R$ 2.591.271,71 | 6129 |
| 14/12/2020 | R$ 364.030.250,12 | R$ 18,736491 | R$ 1.725.703,95 | R$ 1.759.409,92 | 6137 |
| 11/12/2020 | R$ 364.025.535,97 | R$ 18,734514 | R$ 1.413.033,12 | R$ 1.164.026,64 | 6155 |
| 10/12/2020 | R$ 363.738.084,46 | R$ 18,732534 | R$ 650.659,82 | R$ 966.059,70 | 6160 |
| 09/12/2020 | R$ 364.022.810,45 | R$ 18,730955 | R$ 388.824,00 | R$ 1.102.875,84 | 6158 |
| 08/12/2020 | R$ 364.699.088,84 | R$ 18,729016 | R$ 1.285.161,11 | R$ 1.307.426,92 | 6161 |
| 07/12/2020 | R$ 364.681.922,15 | R$ 18,726991 | R$ 1.514.023,96 | R$ 1.194.520,91 | 6171 |
| 04/12/2020 | R$ 365.048.159,06 | R$ 18,724944 | - | - | - |
| 03/12/2020 | R$ 365.026.879,83 | R$ 18,721955 | R$ 945.699,75 | R$ 507.388,09 | 6186 |
| 02/12/2020 | R$ 364.539.672,06 | R$ 18,719444 | R$ 1.289.822,46 | R$ 1.455.935,25 | 6191 |
| 01/12/2020 | R$ 364.661.066,85 | R$ 18,717149 | R$ 953.215,20 | R$ 1.156.352,13 | 6192 |
| 30/11/2020 | R$ 364.831.978,59 | R$ 18,715496 | R$ 1.944.660,95 | R$ 1.941.421,63 | 6205 |
| 27/11/2020 | R$ 365.400.935,43 | R$ 18,711962 | R$ 898.206,36 | R$ 1.544.877,04 | 6181 |
| 26/11/2020 | R$ 366.014.549,99 | R$ 18,710272 | R$ 1.213.065,52 | R$ 1.478.551,72 | 6185 |
| 25/11/2020 | R$ 366.253.883,33 | R$ 18,708936 | R$ 875.497,31 | R$ 923.499,76 | 6197 |
| 24/11/2020 | R$ 366.153.023,51 | R$ 18,701333 | R$ 1.018.532,63 | R$ 553.992,60 | 6214 |
| 23/11/2020 | R$ 365.570.503,68 | R$ 18,695299 | R$ 1.006.841,52 | R$ 1.856.767,54 | 6213 |
| 20/11/2020 | R$ 366.387.012,51 | R$ 18,693594 | R$ 1.281.152,68 | R$ 875.400,66 | 6230 |
| 19/11/2020 | R$ 365.953.026,29 | R$ 18,692152 | R$ 1.969.817,14 | R$ 542.865,32 | 6218 |