Patrimônio líquido
R$ 70.256.715,82
classe
R$ 70.256.715,82
R$ 192,92
19/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
90
3,89%
Fundo/Casca
SAFRA SMALL CAP PB CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
16.617.446/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA SMALL CAP PB CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
16.617.446/0001-08
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 70.256.715,82 | R$ 192,915054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 18/08/2026 | R$ 69.378.199,67 | R$ 190,502772 | R$ 0,00 | R$ 11.487,79 | 90 |
| 17/08/2026 | R$ 70.298.991,76 | R$ 192,999180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 14/08/2026 | R$ 70.051.644,41 | R$ 192,320112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 13/08/2026 | R$ 70.687.564,97 | R$ 194,065971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 12/08/2026 | R$ 70.694.261,08 | R$ 194,084354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 11/08/2026 | R$ 70.688.932,26 | R$ 194,069725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 10/08/2026 | R$ 72.996.465,03 | R$ 200,404836 | R$ 0,00 | R$ 623.742,97 | 91 |
| 07/08/2026 | R$ 74.625.445,65 | R$ 203,141238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 06/08/2026 | R$ 75.438.796,93 | R$ 205,355298 | R$ 0,00 | R$ 5.534.668,69 | 113 |
| 05/08/2026 | R$ 82.330.210,22 | R$ 208,796112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 04/08/2026 | R$ 81.967.535,35 | R$ 207,876339 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 03/08/2026 | R$ 82.291.316,28 | R$ 208,952395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 31/07/2026 | R$ 81.478.513,24 | R$ 206,888542 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 30/07/2026 | R$ 80.424.443,12 | R$ 206,749543 | R$ 0,00 | R$ 166.198,19 | 114 |
| 29/07/2026 | R$ 78.753.621,88 | R$ 202,036800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 28/07/2026 | R$ 80.382.219,06 | R$ 206,214850 | R$ 0,00 | R$ 15.081,10 | 116 |
| 27/07/2026 | R$ 80.205.126,14 | R$ 205,721934 | R$ 0,00 | R$ 40.738,95 | 116 |
| 24/07/2026 | R$ 78.794.599,25 | R$ 202,001403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 23/07/2026 | R$ 79.203.896,98 | R$ 203,050697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 22/07/2026 | R$ 80.191.377,05 | R$ 205,582246 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 117 |
| 21/07/2026 | R$ 79.063.237,25 | R$ 202,311667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |