Fundos | ANBIMA Data

classe

BNPP RIO FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.344.640/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 167,88

25/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,02%

Estruturação da classe

BNPP RIO FI RF CRED PRIV

17.344.640/0001-11

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNPP RIO FI RF CRED PRIV

17.344.640/0001-11

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/03/2019	R$ 0,00	R$ 167,883835	R$ 0,00	R$ 215.043,64	0
22/03/2019	R$ 215.136,70	R$ 167,956471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 215.228,28	R$ 168,027967	R$ 0,00	R$ 997.519,61	1
20/03/2019	R$ 1.212.597,39	R$ 168,007115	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/03/2019	R$ 1.218.787,94	R$ 168,864825	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/03/2019	R$ 1.218.683,90	R$ 168,850410	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/03/2019	R$ 1.218.607,77	R$ 168,839862	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/03/2019	R$ 1.218.583,61	R$ 168,836515	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2019	R$ 1.218.400,83	R$ 168,811190	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/03/2019	R$ 1.218.218,26	R$ 168,785895	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/03/2019	R$ 1.218.031,19	R$ 168,759976	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/03/2019	R$ 1.218.494,16	R$ 168,824121	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/03/2019	R$ 1.218.385,88	R$ 168,809119	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2019	R$ 1.218.273,79	R$ 168,793589	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/03/2019	R$ 1.218.166,07	R$ 168,778664	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2019	R$ 1.218.058,68	R$ 168,763785	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2019	R$ 1.217.945,48	R$ 168,748101	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2019	R$ 1.217.836,78	R$ 168,733040	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/02/2019	R$ 1.217.734,94	R$ 168,718930	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2019	R$ 1.217.626,30	R$ 168,703878	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2019	R$ 1.217.518,12	R$ 168,688889	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/02/2019	R$ 1.217.410,38	R$ 168,673962	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.