Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 327,75
22/03/2024
-
1
Dias
0
25,62%
Fundo/Casca
SUDMADRID FI MULT CRED PRIV IE
17.955.351/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
SUDMADRID FI MULT CRED PRIV IE
17.955.351/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 327,746397 | R$ 0,00 | R$ 12.118.476,02 | 0 |
| 21/03/2024 | R$ 12.241.896,65 | R$ 331,084331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 12.224.119,16 | R$ 330,603535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 12.102.745,34 | R$ 327,320958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 12.058.023,10 | R$ 326,111437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 12.007.574,73 | R$ 324,747051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 12.040.122,29 | R$ 325,627306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 11.990.290,36 | R$ 324,279592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 11.916.187,10 | R$ 322,275456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 11.834.007,31 | R$ 320,052889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 11.796.851,70 | R$ 319,048008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 11.769.855,24 | R$ 318,317884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 11.780.521,24 | R$ 318,606348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 11.731.436,97 | R$ 317,278855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 11.817.928,73 | R$ 319,618041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 11.955.866,51 | R$ 323,348593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 11.892.051,36 | R$ 321,622701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 11.947.634,71 | R$ 323,125962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 11.987.280,37 | R$ 324,198187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 11.816.921,97 | R$ 319,590813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 11.740.048,21 | R$ 317,511748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 11.884.408,11 | R$ 321,415988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |