Patrimônio líquido
R$ 3.225.020.548,19
classe
R$ 3.225.020.548,19
R$ 8,61
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
6
11,50%
Fundo/Casca
UBS CEREJEIRA EQUITY FIF MULT RESP LIMITADA
07.887.001/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS CEREJEIRA EQUITY FIF MULT RESP LIMITADA
07.887.001/0001-49
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 21h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.225.020.548,19 | R$ 8,607140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 3.213.253.602,88 | R$ 8,575735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 3.226.075.218,84 | R$ 8,609954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 3.226.666.503,95 | R$ 8,611532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 3.219.793.437,28 | R$ 8,593189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 3.215.728.554,88 | R$ 8,582341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 3.218.397.102,01 | R$ 8,589463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 3.233.608.530,95 | R$ 8,630060 | R$ 0,00 | R$ 74.000.000,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 3.317.475.779,93 | R$ 8,655805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 3.327.329.934,35 | R$ 8,681516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 3.349.589.574,57 | R$ 8,739595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 3.348.849.927,14 | R$ 8,737665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 3.333.986.716,96 | R$ 8,698885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 3.322.958.990,59 | R$ 8,670111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 3.314.623.277,70 | R$ 8,648362 | R$ 0,00 | R$ 63.000.000,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 3.350.591.424,30 | R$ 8,579148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 3.376.300.566,60 | R$ 8,644976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 3.373.080.732,88 | R$ 8,636731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 3.356.900.200,75 | R$ 8,595301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 3.376.757.284,88 | R$ 8,646145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 3.383.875.554,92 | R$ 8,664371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 3.368.370.687,18 | R$ 8,624671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |