Patrimônio líquido
R$ 223.815.120,65
classe
R$ 223.815.120,65
R$ 12,60
23/07/2026
-
1
Dias úteis
4
0,99%
Fundo/Casca
SANTANDER PB GAGARIN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
12.065.963/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
SANTANDER PB GAGARIN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
12.065.963/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 19h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 223.815.120,65 | R$ 12,599199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 222.925.029,26 | R$ 12,549093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 223.762.032,26 | R$ 12,596210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 224.507.365,05 | R$ 12,638167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 225.038.269,06 | R$ 12,668053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 225.114.023,43 | R$ 12,672318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 224.458.331,76 | R$ 12,635407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 224.615.156,29 | R$ 12,644235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 225.296.521,11 | R$ 12,682591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2026 | R$ 225.137.133,43 | R$ 12,673619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2026 | R$ 224.650.429,32 | R$ 12,646221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2026 | R$ 224.781.900,21 | R$ 12,653621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2026 | R$ 224.861.432,80 | R$ 12,658099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2026 | R$ 223.843.837,77 | R$ 12,600815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 224.110.762,07 | R$ 12,615841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 223.953.191,12 | R$ 12,606971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 224.446.336,33 | R$ 12,634732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 223.940.550,56 | R$ 12,606259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 223.840.454,93 | R$ 12,600625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 224.431.194,72 | R$ 12,633879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 224.759.266,16 | R$ 12,652347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 224.896.468,61 | R$ 12,660071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |