Patrimônio líquido
R$ 227.218.479,60
classe
R$ 227.218.479,60
R$ 12,79
13/08/2026
-
1
Dias úteis
4
1,72%
Fundo/Casca
SANTANDER PB GAGARIN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
12.065.963/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB GAGARIN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
12.065.963/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 227.218.479,60 | R$ 12,790784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 226.748.951,43 | R$ 12,764352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 226.791.827,24 | R$ 12,766766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 225.651.399,25 | R$ 12,702568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 225.328.268,40 | R$ 12,684378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 225.146.250,99 | R$ 12,674132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 225.648.100,21 | R$ 12,702382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 225.811.035,58 | R$ 12,711554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 224.811.215,98 | R$ 12,655272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 224.049.094,53 | R$ 12,612370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 223.466.804,54 | R$ 12,579591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 223.598.725,75 | R$ 12,587017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 225.006.491,06 | R$ 12,666264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 225.028.271,98 | R$ 12,667490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 224.159.809,39 | R$ 12,618602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 223.815.120,65 | R$ 12,599199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 222.925.029,26 | R$ 12,549093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 223.762.032,26 | R$ 12,596210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 224.507.365,05 | R$ 12,638167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 225.038.269,06 | R$ 12,668053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 225.114.023,43 | R$ 12,672318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 224.458.331,76 | R$ 12,635407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |