Fundos | ANBIMA Data

classe

SAO PEDRO FIP MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.390.859/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,79

19/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SAO PEDRO FIP MULTIESTRATEGIA

18.390.859/0001-10

FIP

BANCO GENIAL S.A.

PLURAL

SAO PEDRO FIP MULTIESTRATEGIA

18.390.859/0001-10

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/12/2018	R$ 0,00	R$ 0,791362	R$ 0,00	R$ 48.682.919,42	0
30/11/2018	R$ 48.765.729,45	R$ 0,795931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 96.913.220,67	R$ 1,581771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 96.523.354,89	R$ 1,575407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 96.144.640,57	R$ 1,569226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 95.766.536,58	R$ 1,563055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 95.389.954,14	R$ 1,556909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 95.013.309,18	R$ 1,550761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 94.638.068,05	R$ 1,544636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 94.258.890,27	R$ 1,538447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 93.854.756,06	R$ 1,532733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 93.464.768,74	R$ 1,526364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 93.060.808,03	R$ 1,519767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2017	R$ 92.583.830,53	R$ 1,513219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2017	R$ 92.156.603,40	R$ 1,506237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2017	R$ 91.239.204,54	R$ 1,491242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2017	R$ 91.240.044,32	R$ 1,491256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2017	R$ 91.730.191,95	R$ 1,499267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2017	R$ 91.731.069,34	R$ 1,499281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2017	R$ 91.249.946,93	R$ 1,491418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2017	R$ 91.250.824,32	R$ 1,491432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2017	R$ 91.252.579,10	R$ 1,491461	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.