Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
22/03/2021
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FROMAGE FIP
18.149.681/0001-10
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LAD CAPITAL
Gestor
MHFT INVESTIMENTOS SA
Classe
FROMAGE FIP
18.149.681/0001-10
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 15/09/2020 | R$ 13.586.359,10 | R$ 0,888361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2020 | R$ 13.586.680,52 | R$ 0,888382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2020 | R$ 13.587.001,94 | R$ 0,888403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2020 | R$ 13.587.323,36 | R$ 0,888424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2020 | R$ 13.587.644,78 | R$ 0,888445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2020 | R$ 13.587.966,20 | R$ 0,888466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2020 | R$ 13.588.287,62 | R$ 0,888487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2020 | R$ 13.588.609,04 | R$ 0,888508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2020 | R$ 13.588.930,46 | R$ 0,888529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2020 | R$ 13.589.251,88 | R$ 0,888550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2020 | R$ 13.589.573,30 | R$ 0,888571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2020 | R$ 13.589.894,90 | R$ 0,888592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2020 | R$ 13.590.216,32 | R$ 0,888613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2020 | R$ 13.590.537,74 | R$ 0,888634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2020 | R$ 13.590.859,16 | R$ 0,888655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/08/2020 | R$ 13.591.180,58 | R$ 0,888677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2020 | R$ 13.591.502,00 | R$ 0,888698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2020 | R$ 13.591.823,42 | R$ 0,888719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2020 | R$ 13.592.144,84 | R$ 0,888740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2020 | R$ 13.592.466,26 | R$ 0,888761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2020 | R$ 13.592.787,68 | R$ 0,888782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |