Patrimônio líquido
R$ 100.717.226,03
classe
R$ 100.717.226,03
R$ 268,40
20/08/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
2
5,09%
Fundo/Casca
SAFRA SMALL CAP MASTER FIF
16.617.472/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA SMALL CAP MASTER CIA RESP LIMITADA
16.617.472/0001-28
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 100.717.226,03 | R$ 268,397517 | R$ 258.574,32 | R$ 103.191,84 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 101.003.110,33 | R$ 269,575249 | R$ 6.426,16 | R$ 46.988,36 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 99.772.925,31 | R$ 266,185012 | R$ 39.659,48 | R$ 12.416,36 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 101.043.243,04 | R$ 269,647730 | R$ 878,69 | R$ 283.608,78 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 100.961.248,48 | R$ 268,677129 | R$ 62.687,76 | R$ 99.509,10 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 101.905.788,42 | R$ 271,091860 | R$ 47.947,17 | R$ 320.724,23 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 102.179.749,47 | R$ 271,095001 | R$ 7.991,54 | R$ 10.385,99 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 102.165.994,63 | R$ 271,052157 | R$ 417.608,75 | R$ 305.089,75 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 105.383.434,00 | R$ 279,930081 | R$ 2.675,77 | R$ 702.419,36 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 107.530.317,53 | R$ 283,748764 | R$ 6.960,30 | R$ 99.529,80 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 108.792.996,21 | R$ 286,833768 | R$ 553,75 | R$ 6.148.257,74 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 116.858.617,05 | R$ 291,619917 | R$ 41.837,36 | R$ 47.700,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 116.339.198,50 | R$ 290,309147 | R$ 113.628,28 | R$ 134.338,93 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 116.954.259,88 | R$ 291,792007 | R$ 21.500,52 | R$ 11.869,42 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 115.776.500,70 | R$ 288,877376 | R$ 1.002.334,62 | R$ 342.304,62 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 115.029.701,35 | R$ 288,659634 | R$ 2.375,95 | R$ 233.043,51 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 112.627.842,18 | R$ 282,066698 | R$ 4.629,58 | R$ 300.007,50 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 115.245.307,92 | R$ 287,866955 | R$ 5.549,43 | R$ 51.786,94 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 115.006.806,41 | R$ 287,156001 | R$ 9.060,94 | R$ 53.281,94 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 112.963.518,18 | R$ 281,945784 | R$ 771,16 | R$ 68.906,90 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 113.608.658,48 | R$ 283,385062 | R$ 7.383,48 | R$ 103.929,91 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 115.111.824,48 | R$ 286,890750 | R$ 2.380,71 | R$ 160.142,28 | 2 |