Patrimônio líquido
R$ 393.403.493,96
subclasse
R$ 393.403.493,96
R$ 423,52
22/10/2025
R$ 1.000,00
30
Dias úteis
10
-12,92%
Fundo/Casca
APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.391.163/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.391.163/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Subclasse
APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUBCLASSE 1 DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
EK9IB1761249938
Atualizado: 23/10/2025, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | R$ 393.403.493,96 | R$ 423,520674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/10/2025 | R$ 390.485.669,70 | R$ 420,379474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/10/2025 | R$ 389.784.077,70 | R$ 419,624172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/10/2025 | R$ 390.453.271,23 | R$ 420,344596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/10/2025 | R$ 396.358.030,22 | R$ 426,701396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/10/2025 | R$ 398.228.440,68 | R$ 428,714997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/10/2025 | R$ 398.451.081,39 | R$ 428,954682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/10/2025 | R$ 396.887.706,63 | R$ 427,271622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/10/2025 | R$ 401.540.620,73 | R$ 432,280742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/10/2025 | R$ 391.239.806,53 | R$ 421,191344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/10/2025 | R$ 390.350.681,11 | R$ 420,234152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/10/2025 | R$ 388.712.902,83 | R$ 418,470992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/10/2025 | R$ 389.075.333,56 | R$ 418,861169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/10/2025 | R$ 393.791.544,76 | R$ 423,938432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/10/2025 | R$ 393.819.798,82 | R$ 423,968849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/10/2025 | R$ 394.277.101,73 | R$ 424,461161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2025 | R$ 393.613.773,29 | R$ 423,747051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/09/2025 | R$ 391.781.428,48 | R$ 421,774430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 26/09/2025 | R$ 393.552.464,73 | R$ 423,681049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/09/2025 | R$ 394.143.525,87 | R$ 424,317359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/09/2025 | R$ 394.386.028,41 | R$ 424,578427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/09/2025 | R$ 393.511.958,73 | R$ 423,637442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |