Patrimônio líquido
R$ 1.067.314,91
classe
R$ 1.067.314,91
R$ 459,59
20/08/2026
-
1
Dias
1
-5,81%
Fundo/Casca
APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.391.155/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.391.155/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.067.314,91 | R$ 459,586269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.066.956,62 | R$ 459,431990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.066.602,11 | R$ 459,279337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.066.239,50 | R$ 459,123197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.065.837,19 | R$ 458,949963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.065.462,06 | R$ 458,788431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.065.084,77 | R$ 458,625970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.064.722,80 | R$ 458,470106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.064.747,11 | R$ 458,480574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.064.385,65 | R$ 458,324929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.064.024,44 | R$ 458,169392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.063.653,57 | R$ 458,009695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.063.285,25 | R$ 457,851096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.062.917,02 | R$ 457,692536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.062.551,63 | R$ 457,535199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.054.762,42 | R$ 454,181162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.054.365,90 | R$ 454,010420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.053.974,61 | R$ 453,841930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.053.580,30 | R$ 453,672140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.053.199,35 | R$ 453,508103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.052.808,29 | R$ 453,339713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.052.408,39 | R$ 453,167515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |