Fundos | ANBIMA Data

classe

SUMMIT FIC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.078.435/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,67

23/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

23,07%

Estruturação da classe

SUMMIT FIC FI MULT CRED PRIV IE

18.078.435/0001-14

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

SUMMIT FIC FI MULT CRED PRIV IE

18.078.435/0001-14

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/09/2021	R$ 0,00	R$ 3,665105	R$ 0,00	R$ 1.054.120,36	0
22/09/2021	R$ 1.062.730,49	R$ 3,695042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 1.062.728,74	R$ 3,695036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 1.062.728,28	R$ 3,695034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 1.062.726,98	R$ 3,695030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 1.062.725,79	R$ 3,695025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 1.062.726,27	R$ 3,695027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 1.062.731,86	R$ 3,695047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 1.062.739,20	R$ 3,695072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 1.062.747,32	R$ 3,695100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 1.062.755,87	R$ 3,695130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 1.062.764,46	R$ 3,695160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 1.062.769,80	R$ 3,695178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 1.062.774,86	R$ 3,695196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 1.062.777,16	R$ 3,695204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 1.062.780,47	R$ 3,695216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 1.062.782,96	R$ 3,695224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 1.062.782,31	R$ 3,695222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 1.062.782,02	R$ 3,695221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 1.062.781,85	R$ 3,695220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 1.062.779,77	R$ 3,695213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 1.062.777,84	R$ 3,695206	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.