Patrimônio líquido
R$ 20.867.856,23
classe
R$ 20.867.856,23
R$ 3,56
20/08/2026
-
1
Dias
2
16,12%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PACIFICO MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.237.547/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PACIFICO MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.237.547/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.867.856,23 | R$ 3,561081 | R$ 0,00 | R$ 113.779,87 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 20.979.121,83 | R$ 3,560654 | R$ 0,00 | R$ 23.876,03 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 20.980.780,97 | R$ 3,556887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 20.971.325,91 | R$ 3,555285 | R$ 1.360,86 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 20.954.502,45 | R$ 3,552663 | R$ 0,00 | R$ 18.854,94 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 20.992.553,53 | R$ 3,555915 | R$ 0,00 | R$ 824,43 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 20.982.549,44 | R$ 3,554080 | R$ 0,00 | R$ 15.469,59 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 20.989.918,12 | R$ 3,552709 | R$ 7.164,13 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 20.989.702,31 | R$ 3,553886 | R$ 1.380,29 | R$ 181.071,56 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 21.164.874,99 | R$ 3,553127 | R$ 38.751,22 | R$ 35.409,68 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 21.128.211,76 | R$ 3,547532 | R$ 0,00 | R$ 91.291,19 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 21.216.445,72 | R$ 3,547021 | R$ 0,00 | R$ 24.099,19 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 21.216.155,72 | R$ 3,542948 | R$ 3.738,92 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 21.199.106,63 | R$ 3,540725 | R$ 0,00 | R$ 78.525,73 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 21.250.312,31 | R$ 3,536179 | R$ 0,00 | R$ 15.308,60 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 21.247.827,57 | R$ 3,533220 | R$ 1.110,64 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 21.225.961,34 | R$ 3,529769 | R$ 0,00 | R$ 27.084,38 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 21.243.672,97 | R$ 3,528212 | R$ 3.053,65 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 21.216.322,91 | R$ 3,524176 | R$ 0,00 | R$ 72.586,84 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 21.261.300,87 | R$ 3,519606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 21.218.343,87 | R$ 3,512495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 21.237.775,98 | R$ 3,515712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |