Fundos | ANBIMA Data

classe

PORTO SEGURO SELECTA FC EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.787.909/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,93

31/01/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-14,76%

Estruturação da classe

PORTO SEGURO SELECTA FC EM AÇÕES

17.787.909/0001-34

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

PORTO ASSET

PORTO SEGURO SELECTA FC EM AÇÕES

17.787.909/0001-34

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2023	R$ 0,00	R$ 1,932502	R$ 0,00	R$ 58.527.191,48	0
30/01/2023	R$ 57.516.295,44	R$ 1,899123	R$ 0,00	R$ 36.052,80	151
27/01/2023	R$ 57.080.393,71	R$ 1,883549	R$ 0,00	R$ 4.077,14	151
26/01/2023	R$ 57.598.593,16	R$ 1,900513	R$ 0,00	R$ 2.174,13	153
25/01/2023	R$ 57.725.767,60	R$ 1,904638	R$ 0,00	R$ 61.898,63	155
24/01/2023	R$ 57.375.252,24	R$ 1,891045	R$ 0,00	R$ 25.391,87	157
23/01/2023	R$ 56.632.161,72	R$ 1,865727	R$ 0,00	R$ 11.646,52	157
20/01/2023	R$ 56.633.950,70	R$ 1,865403	R$ 0,00	R$ 0,00	159
19/01/2023	R$ 57.327.286,27	R$ 1,888240	R$ 0,00	R$ 768,65	160
18/01/2023	R$ 57.190.648,62	R$ 1,883714	R$ 0,00	R$ 0,00	160
17/01/2023	R$ 56.493.894,87	R$ 1,860765	R$ 0,00	R$ 0,00	160
16/01/2023	R$ 55.495.613,14	R$ 1,827884	R$ 0,00	R$ 0,00	160
13/01/2023	R$ 55.938.170,03	R$ 1,842460	R$ 0,00	R$ 0,00	160
12/01/2023	R$ 56.473.386,92	R$ 1,860089	R$ 0,00	R$ 3.220,58	160
11/01/2023	R$ 56.901.719,20	R$ 1,874090	R$ 0,00	R$ 2.000,00	161
10/01/2023	R$ 56.040.899,52	R$ 1,845674	R$ 0,00	R$ 0,00	161
09/01/2023	R$ 54.820.846,56	R$ 1,805492	R$ 0,00	R$ 0,00	161
06/01/2023	R$ 55.048.362,26	R$ 1,812985	R$ 0,00	R$ 0,00	161
05/01/2023	R$ 54.269.130,87	R$ 1,787322	R$ 0,00	R$ 0,00	161
04/01/2023	R$ 53.285.269,46	R$ 1,754919	R$ 0,00	R$ 10.800,08	161
03/01/2023	R$ 52.916.005,22	R$ 1,742404	R$ 0,00	R$ 0,00	163
02/01/2023	R$ 54.321.320,89	R$ 1,788678	R$ 0,00	R$ 0,00	163

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.