Patrimônio líquido
R$ 48.230.517,94
classe
R$ 48.230.517,94
R$ 5,08
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
160
-3,73%
Fundo/Casca
PRÓPRIO CAPITAL FIA RESP LIMITADA – CLASSE ÚNICA
10.756.685/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PROPRIO CAPITAL
Classe
PRÓPRIO CAPITAL FIA RESP LIMITADA – CLASSE ÚNICA
10.756.685/0001-54
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.230.517,94 | R$ 5,084379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 19/08/2026 | R$ 48.215.838,69 | R$ 5,082832 | R$ 5.000,00 | R$ 130.606,00 | 160 |
| 18/08/2026 | R$ 47.763.042,66 | R$ 5,022016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 17/08/2026 | R$ 48.313.350,40 | R$ 5,079878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 14/08/2026 | R$ 48.500.949,52 | R$ 5,099603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 13/08/2026 | R$ 48.849.724,74 | R$ 5,136275 | R$ 0,00 | R$ 119.054,39 | 160 |
| 12/08/2026 | R$ 49.082.245,70 | R$ 5,148176 | R$ 21.200,00 | R$ 109.739,83 | 161 |
| 11/08/2026 | R$ 49.204.647,22 | R$ 5,151721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 10/08/2026 | R$ 50.589.407,98 | R$ 5,296706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 07/08/2026 | R$ 51.186.555,87 | R$ 5,359227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 06/08/2026 | R$ 51.877.649,18 | R$ 5,431585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 05/08/2026 | R$ 52.622.934,40 | R$ 5,509616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 04/08/2026 | R$ 52.726.340,33 | R$ 5,520442 | R$ 0,00 | R$ 1.913.548,94 | 161 |
| 03/08/2026 | R$ 55.067.839,59 | R$ 5,563680 | R$ 0,00 | R$ 10.647,72 | 163 |
| 31/07/2026 | R$ 54.548.928,78 | R$ 5,510187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 30/07/2026 | R$ 54.457.240,29 | R$ 5,500925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 29/07/2026 | R$ 53.507.402,62 | R$ 5,404979 | R$ 0,00 | R$ 2.041.777,49 | 163 |
| 28/07/2026 | R$ 56.599.619,16 | R$ 5,507187 | R$ 0,00 | R$ 55.111,38 | 164 |
| 27/07/2026 | R$ 56.198.555,24 | R$ 5,462844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 24/07/2026 | R$ 55.331.653,48 | R$ 5,378576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 23/07/2026 | R$ 55.941.101,57 | R$ 5,437818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 22/07/2026 | R$ 56.444.848,73 | R$ 5,486785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |