Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,88
29/08/2024
-
11
Dias
0
9,16%
Fundo/Casca
FAG3 FI MULTI CRÉD PRIV
14.879.523/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ACE CAPITAL GROU GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
FAG3 FI MULTI CRÉD PRIV
14.879.523/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,881442 | R$ 0,00 | R$ 13.453.224,56 | 0 |
| 28/08/2024 | R$ 13.448.321,68 | R$ 2,880392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/08/2024 | R$ 13.450.952,88 | R$ 2,880955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/08/2024 | R$ 13.448.031,67 | R$ 2,880329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/08/2024 | R$ 13.445.822,42 | R$ 2,879856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/08/2024 | R$ 13.416.702,34 | R$ 2,873619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/08/2024 | R$ 13.439.847,71 | R$ 2,878577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2024 | R$ 13.426.302,83 | R$ 2,875676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2024 | R$ 13.427.138,75 | R$ 2,875855 | R$ 0,00 | R$ 158.271,06 | 5 |
| 16/08/2024 | R$ 13.571.529,43 | R$ 2,872916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/08/2024 | R$ 13.570.185,09 | R$ 2,872632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2024 | R$ 13.566.647,58 | R$ 2,871883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2024 | R$ 13.555.729,68 | R$ 2,869572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2024 | R$ 13.543.887,15 | R$ 2,867065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/08/2024 | R$ 13.545.756,42 | R$ 2,867460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/08/2024 | R$ 13.530.197,41 | R$ 2,864167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2024 | R$ 13.508.608,45 | R$ 2,859597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2024 | R$ 13.498.330,84 | R$ 2,857421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2024 | R$ 13.513.503,15 | R$ 2,860633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/08/2024 | R$ 13.523.256,72 | R$ 2,862698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/08/2024 | R$ 13.504.809,30 | R$ 2,858792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2024 | R$ 13.487.439,20 | R$ 2,855115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |