Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,81
13/09/2024
R$ 100,00
1
Dias
0
9,12%
Fundo/Casca
AMENDOIM 2 FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.990.507/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
AMENDOIM 2 FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.990.507/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,810443 | R$ 0,00 | R$ 4.569.580,72 | 0 |
| 12/09/2024 | R$ 4.571.354,59 | R$ 2,811534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2024 | R$ 4.569.728,49 | R$ 2,810534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2024 | R$ 4.568.089,37 | R$ 2,809526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2024 | R$ 4.566.481,65 | R$ 2,808537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/09/2024 | R$ 4.564.872,40 | R$ 2,807547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2024 | R$ 4.563.249,97 | R$ 2,806550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2024 | R$ 4.561.644,75 | R$ 2,805562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2024 | R$ 4.560.010,76 | R$ 2,804557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2024 | R$ 4.558.346,06 | R$ 2,803533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 4.557.738,44 | R$ 2,803160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2024 | R$ 4.569.130,53 | R$ 2,810166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2024 | R$ 4.565.677,39 | R$ 2,808042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2024 | R$ 4.564.723,74 | R$ 2,807456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2024 | R$ 4.560.039,95 | R$ 2,804575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/08/2024 | R$ 4.559.918,88 | R$ 2,804501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/08/2024 | R$ 4.537.245,60 | R$ 2,790556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2024 | R$ 4.557.349,11 | R$ 2,802920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2024 | R$ 4.547.478,19 | R$ 2,796849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2024 | R$ 4.542.113,06 | R$ 2,793550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/08/2024 | R$ 4.547.895,24 | R$ 2,797106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/08/2024 | R$ 4.533.371,41 | R$ 2,788173 | R$ 0,00 | R$ 2.711.829,08 | 3 |