Fundos | ANBIMA Data

classe

G5 J.P.K.N. FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.136.364/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3.138,75

11/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

97,04%

Estruturação da classe

G5 J.P.K.N. FI MULT CRED PRIV IE

17.136.364/0001-04

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 J.P.K.N. FI MULT CRED PRIV IE

17.136.364/0001-04

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/05/2018	R$ 0,00	R$ 3.138,745082	R$ 0,00	R$ 70.202.136,40	0
10/05/2018	R$ 70.024.300,48	R$ 3.130,794019	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/05/2018	R$ 70.196.702,50	R$ 3.138,502132	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2018	R$ 70.179.329,97	R$ 3.137,725404	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/05/2018	R$ 70.161.106,04	R$ 3.136,910610	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/05/2018	R$ 70.141.715,60	R$ 3.136,043662	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/05/2018	R$ 70.122.760,49	R$ 3.135,196177	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/05/2018	R$ 70.103.604,59	R$ 3.134,339714	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2018	R$ 70.084.542,68	R$ 3.133,487454	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/04/2018	R$ 70.065.007,94	R$ 3.132,614054	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/04/2018	R$ 70.044.967,44	R$ 3.131,718041	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/04/2018	R$ 70.024.907,96	R$ 3.130,821180	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/04/2018	R$ 70.009.252,79	R$ 3.130,121235	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2018	R$ 69.994.179,75	R$ 3.129,447318	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/04/2018	R$ 69.980.031,34	R$ 3.128,814741	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/04/2018	R$ 69.965.054,79	R$ 3.128,145138	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/04/2018	R$ 69.946.214,80	R$ 3.127,302800	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/04/2018	R$ 69.933.131,65	R$ 3.126,717851	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/04/2018	R$ 69.917.556,63	R$ 3.126,021490	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/04/2018	R$ 69.901.339,12	R$ 3.125,296404	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/04/2018	R$ 69.886.103,63	R$ 3.124,615223	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/04/2018	R$ 69.671.001,25	R$ 3.114,997973	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.