Fundos | ANBIMA Data

classe

PORTO SEGURO CONCENTRA FICFI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.786.636/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,82

24/03/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-11,91%

Estruturação da classe

PORTO SEGURO CONCENTRA FICFI EM AÇÕES

17.786.636/0001-03

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

PORTO ASSET

PORTO SEGURO CONCENTRA FICFI EM AÇÕES

17.786.636/0001-03

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/03/2022	R$ 0,00	R$ 1,816251	R$ 0,00	R$ 75.140,56	0
23/03/2022	R$ 77.846,60	R$ 1,881660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2022	R$ 77.923,29	R$ 1,883514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2022	R$ 77.999,91	R$ 1,885366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2022	R$ 78.075,90	R$ 1,887202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2022	R$ 78.036,73	R$ 1,886255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2022	R$ 78.147,85	R$ 1,888941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2022	R$ 78.258,97	R$ 1,891627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2022	R$ 77.009,36	R$ 1,861422	R$ 0,00	R$ 3.350.000,00	1
11/03/2022	R$ 3.425.762,59	R$ 1,860745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2022	R$ 3.424.516,11	R$ 1,860068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2022	R$ 3.423.262,78	R$ 1,859387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2022	R$ 3.422.017,12	R$ 1,858711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2022	R$ 3.420.771,41	R$ 1,858034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2022	R$ 3.419.526,51	R$ 1,857358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2022	R$ 3.418.281,91	R$ 1,856682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2022	R$ 3.417.037,80	R$ 1,856006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 3.415.795,40	R$ 1,855331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2022	R$ 3.414.565,92	R$ 1,854663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2022	R$ 3.413.336,93	R$ 1,853996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2022	R$ 3.412.109,20	R$ 1,853329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2022	R$ 3.410.881,51	R$ 1,852662	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.