Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FUNPRESP CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.070.830/0001-05

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,93

22/12/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,08%

Estruturação da classe

CAIXA FUNPRESP CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA

08.070.830/0001-05

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA FUNPRESP CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA

08.070.830/0001-05

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 29/12/2025, 19h36

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/12/2025	R$ 0,00	R$ 3,927923	R$ 0,00	R$ 258.010.929,66	0
19/12/2025	R$ 257.460.240,71	R$ 3,919539	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2025	R$ 257.106.373,79	R$ 3,914152	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2025	R$ 256.893.365,84	R$ 3,910909	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2025	R$ 257.243.543,88	R$ 3,916240	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2025	R$ 257.356.073,37	R$ 3,917953	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2025	R$ 257.191.728,36	R$ 3,915451	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2025	R$ 256.922.146,41	R$ 3,911347	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2025	R$ 256.606.404,35	R$ 3,906541	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2025	R$ 256.544.560,65	R$ 3,905599	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2025	R$ 256.476.779,25	R$ 3,904567	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2025	R$ 256.243.221,41	R$ 3,901011	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2025	R$ 256.825.269,23	R$ 3,909872	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2025	R$ 256.703.520,25	R$ 3,908019	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/12/2025	R$ 256.469.693,71	R$ 3,904459	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/12/2025	R$ 256.187.419,28	R$ 3,900162	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2025	R$ 256.139.377,75	R$ 3,899431	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2025	R$ 256.043.312,30	R$ 3,897968	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/11/2025	R$ 255.949.918,96	R$ 3,896546	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/11/2025	R$ 255.706.826,54	R$ 3,892845	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/11/2025	R$ 255.409.538,10	R$ 3,888320	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/11/2025	R$ 255.006.584,14	R$ 3,882185	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.