Fundos | ANBIMA Data

classe

PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO FIF RF RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

17.786.844/0001-02

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 2.546.003.323,79

Valor da cota

R$ 3,41

21/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,66%

Estruturação da classe

PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO FIF RF RESP LIMITADA

17.786.844/0001-02

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.

PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO FIF RF RESP LIMITADA

17.786.844/0001-02

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 22/08/2026, 02h20

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/08/2026	R$ 2.546.003.323,79	R$ 3,407409	R$ 0,00	R$ 150.000,01	1
20/08/2026	R$ 2.545.000.646,67	R$ 3,405866	R$ 0,00	R$ 1.500.000,01	1
19/08/2026	R$ 2.545.347.750,10	R$ 3,404324	R$ 400.000,02	R$ 0,00	1
18/08/2026	R$ 2.543.795.592,67	R$ 3,402783	R$ 0,00	R$ 1.200.000,01	1
17/08/2026	R$ 2.543.845.286,75	R$ 3,401245	R$ 0,00	R$ 300.000,01	1
14/08/2026	R$ 2.542.993.856,44	R$ 3,399705	R$ 350.000,02	R$ 0,00	1
13/08/2026	R$ 2.541.493.137,30	R$ 3,398167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2026	R$ 2.540.342.954,90	R$ 3,396629	R$ 1.600.000,02	R$ 0,00	1
11/08/2026	R$ 2.537.594.119,07	R$ 3,395092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2026	R$ 2.536.445.662,21	R$ 3,393555	R$ 3.150.000,02	R$ 0,00	1
07/08/2026	R$ 2.532.149.491,68	R$ 3,392020	R$ 1.600.000,02	R$ 0,00	1
06/08/2026	R$ 2.529.404.383,07	R$ 3,390485	R$ 0,00	R$ 300.000,01	1
05/08/2026	R$ 2.528.558.491,40	R$ 3,388949	R$ 1.500.000,02	R$ 0,00	1
04/08/2026	R$ 2.525.927.010,00	R$ 3,387432	R$ 900.000,02	R$ 0,00	1
03/08/2026	R$ 2.523.883.458,17	R$ 3,385898	R$ 3.100.000,02	R$ 0,00	1
31/07/2026	R$ 2.519.641.999,63	R$ 3,384364	R$ 0,00	R$ 400.000,01	1
30/07/2026	R$ 2.518.900.689,03	R$ 3,382832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2026	R$ 2.517.759.911,17	R$ 3,381300	R$ 1.100.000,02	R$ 0,00	1
28/07/2026	R$ 2.515.520.231,83	R$ 3,379768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2026	R$ 2.514.381.084,28	R$ 3,378238	R$ 0,00	R$ 1.000.000,01	1
24/07/2026	R$ 2.514.241.953,99	R$ 3,376708	R$ 0,00	R$ 4.800.000,01	1
23/07/2026	R$ 2.517.900.885,81	R$ 3,375178	R$ 900.000,02	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.