Patrimônio líquido
R$ 101.684.190,15
classe
R$ 101.684.190,15
R$ 7.750,82
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
7
-26,96%
Fundo/Casca
AZUL – VX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
17.095.784/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
SOLIS
Classe
AZUL - VX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
17.095.784/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 101.684.190,15 | R$ 7.750,824000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 101.690.107,67 | R$ 7.751,275060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 101.695.995,96 | R$ 7.751,723892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 101.701.844,28 | R$ 7.752,169677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 101.707.728,54 | R$ 7.752,618201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 101.713.624,21 | R$ 7.753,067596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 101.719.521,28 | R$ 7.753,517097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 101.731.339,39 | R$ 7.754,417926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 102.187.118,79 | R$ 7.789,159471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 102.186.171,76 | R$ 7.789,087285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 102.195.186,59 | R$ 7.789,774435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 102.198.440,89 | R$ 7.790,022493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 102.196.165,19 | R$ 7.789,849029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 102.203.053,39 | R$ 7.790,374078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 102.207.712,89 | R$ 7.790,729246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 102.185.661,27 | R$ 7.789,048373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 102.190.266,77 | R$ 7.789,399425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 102.192.926,68 | R$ 7.789,602175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 102.195.239,24 | R$ 7.789,778448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 118.923.000,97 | R$ 9.064,843303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 118.933.615,00 | R$ 9.065,652351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 118.942.717,81 | R$ 9.066,346208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |