Fundos | ANBIMA Data

classe

GUEPARDO I FC FI DE AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.815.397/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,60

09/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-24,06%

Estruturação da classe

GUEPARDO I FC FI DE AÇÕES

08.815.397/0001-81

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GUEPARDO INVESTIMENTOS

GUEPARDO I FC FI DE AÇÕES

08.815.397/0001-81

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,598043	R$ 0,00	R$ 3.353.945,02	0
08/08/2018	R$ 3.357.642,77	R$ 1,575383	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/08/2018	R$ 3.391.337,71	R$ 1,591192	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/08/2018	R$ 3.369.671,57	R$ 1,581027	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/08/2018	R$ 3.387.393,60	R$ 1,589342	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/08/2018	R$ 3.325.163,08	R$ 1,560144	R$ 0,00	R$ 0,00	8
01/08/2018	R$ 3.279.215,96	R$ 1,538586	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/07/2018	R$ 3.238.099,50	R$ 1,519294	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/07/2018	R$ 3.338.492,72	R$ 1,566398	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/07/2018	R$ 3.370.339,77	R$ 1,581340	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/07/2018	R$ 3.362.122,07	R$ 1,577485	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/07/2018	R$ 3.411.937,86	R$ 1,600858	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/07/2018	R$ 3.414.818,59	R$ 1,602209	R$ 0,00	R$ 0,00	8
23/07/2018	R$ 3.386.029,84	R$ 1,588702	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/07/2018	R$ 3.395.272,04	R$ 1,593038	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/07/2018	R$ 3.285.251,89	R$ 1,541418	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/07/2018	R$ 3.284.661,93	R$ 1,541141	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/07/2018	R$ 3.320.021,38	R$ 1,557731	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/07/2018	R$ 3.237.405,69	R$ 1,518969	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/07/2018	R$ 3.258.118,20	R$ 1,528687	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/07/2018	R$ 3.213.520,86	R$ 1,507762	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/07/2018	R$ 3.145.067,96	R$ 1,475644	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.