Patrimônio líquido
R$ 35.529.682,45
classe
R$ 35.529.682,45
R$ 35,92
19/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
2
7,67%
Fundo/Casca
PORTO FINO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.051.108/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PORTO FINO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.051.108/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 35.529.682,45 | R$ 35,918874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 35.495.569,99 | R$ 35,884388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 35.481.663,48 | R$ 35,870329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 35.479.560,42 | R$ 35,868203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 35.478.308,67 | R$ 35,866937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 35.467.797,61 | R$ 35,856311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 35.462.777,09 | R$ 35,851235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 35.599.407,29 | R$ 35,989362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 35.588.051,03 | R$ 35,977882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 35.670.240,02 | R$ 36,060971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 35.714.629,79 | R$ 36,105847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 35.688.871,97 | R$ 36,079807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 35.680.873,48 | R$ 36,071721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 35.683.539,77 | R$ 36,074416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 35.671.814,69 | R$ 36,062563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 35.555.447,70 | R$ 35,944921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 35.629.992,89 | R$ 36,020283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 35.594.609,14 | R$ 35,984512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 35.578.059,28 | R$ 35,967780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 35.657.312,03 | R$ 36,047901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 35.660.733,15 | R$ 36,051360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 35.552.470,73 | R$ 35,941912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |