Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,13
31/05/2022
-
363
Dias
0
0,50%
Fundo/Casca
EUREKA FC FI MULTI CRED PRIV
18.068.503/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
EUREKA FC FI MULTI CRED PRIV
18.068.503/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,126772 | R$ 0,00 | R$ 11.994.986,00 | 0 |
| 30/05/2022 | R$ 11.987.390,16 | R$ 2,125426 | R$ 0,00 | R$ 5.493.673,10 | 11 |
| 27/05/2022 | R$ 17.492.416,71 | R$ 2,126806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/05/2022 | R$ 17.484.670,59 | R$ 2,125864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/05/2022 | R$ 17.477.020,85 | R$ 2,124934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/05/2022 | R$ 17.469.358,91 | R$ 2,124002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/05/2022 | R$ 17.461.702,76 | R$ 2,123072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/05/2022 | R$ 17.454.051,93 | R$ 2,122141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/05/2022 | R$ 17.446.063,09 | R$ 2,121170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/05/2022 | R$ 17.438.233,27 | R$ 2,120218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/05/2022 | R$ 17.430.316,68 | R$ 2,119256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/05/2022 | R$ 17.422.882,19 | R$ 2,118352 | R$ 0,00 | R$ 44.659,94 | 11 |
| 13/05/2022 | R$ 17.459.319,28 | R$ 2,117354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/05/2022 | R$ 17.430.388,05 | R$ 2,113846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/05/2022 | R$ 17.423.039,34 | R$ 2,112955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/05/2022 | R$ 17.413.678,69 | R$ 2,111819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/05/2022 | R$ 17.401.243,90 | R$ 2,110311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/05/2022 | R$ 17.393.759,10 | R$ 2,109404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/05/2022 | R$ 17.386.162,85 | R$ 2,108482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/05/2022 | R$ 17.450.410,12 | R$ 2,116274 | R$ 0,00 | R$ 268.576,44 | 11 |
| 03/05/2022 | R$ 17.659.879,38 | R$ 2,109214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/05/2022 | R$ 17.653.534,95 | R$ 2,108457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |