Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV PAPAGAIOS MULT FC

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.329.644/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 19,85

12/04/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,58%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV PAPAGAIOS MULT FC

17.329.644/0001-20

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ FLEXPREV PAPAGAIOS MULT FC

17.329.644/0001-20

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/04/2021	R$ 0,00	R$ 19,854212	R$ 0,00	R$ 11.368.604,24	0
09/04/2021	R$ 11.367.889,58	R$ 19,852964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 11.370.125,48	R$ 19,856869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 11.369.731,08	R$ 19,856180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 11.369.247,56	R$ 19,855336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 11.368.281,49	R$ 19,853648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 11.367.499,15	R$ 19,852282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 11.366.479,21	R$ 19,850501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 11.365.773,08	R$ 19,849268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 11.365.215,69	R$ 19,848294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2021	R$ 11.364.706,86	R$ 19,847406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2021	R$ 11.364.150,13	R$ 19,846433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2021	R$ 11.364.052,97	R$ 19,846264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 11.370.353,59	R$ 19,857267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 11.415.166,22	R$ 19,935528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 11.466.078,46	R$ 20,024442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2021	R$ 11.473.141,47	R$ 20,036777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2021	R$ 11.520.260,07	R$ 20,119065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2021	R$ 11.462.869,52	R$ 20,018838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2021	R$ 11.476.753,52	R$ 20,043085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2021	R$ 11.457.325,58	R$ 20,009156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2021	R$ 11.487.338,88	R$ 20,061571	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.