Patrimônio líquido
R$ 6.602.065,71
classe
R$ 6.602.065,71
R$ 4,09
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
30
10,84%
Fundo/Casca
SPX NIMITZ ONE FEEDER FIF CIC MULT RESP LIMITADA
18.289.993/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX NIMITZ ONE FEEDER FIF CIC MULT RESP LIMITADA
18.289.993/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.602.065,71 | R$ 4,086314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 19/08/2026 | R$ 6.583.308,16 | R$ 4,074705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 18/08/2026 | R$ 6.600.891,90 | R$ 4,085588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 17/08/2026 | R$ 6.609.293,08 | R$ 4,090788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 6.607.023,70 | R$ 4,089383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 13/08/2026 | R$ 6.598.385,08 | R$ 4,084036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 12/08/2026 | R$ 6.570.069,63 | R$ 4,066511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 11/08/2026 | R$ 6.560.579,79 | R$ 4,060637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 10/08/2026 | R$ 6.538.558,98 | R$ 4,047007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 07/08/2026 | R$ 6.541.247,72 | R$ 4,048671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 6.533.499,79 | R$ 4,043876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 6.536.508,60 | R$ 4,045738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 6.529.718,61 | R$ 4,041536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 6.504.354,11 | R$ 4,025836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 6.487.775,51 | R$ 4,015575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 6.487.801,09 | R$ 4,015591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 6.487.185,72 | R$ 4,015210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/07/2026 | R$ 6.493.379,44 | R$ 4,019044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/07/2026 | R$ 6.499.976,09 | R$ 4,023127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/07/2026 | R$ 6.501.382,32 | R$ 4,023997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 6.502.973,65 | R$ 4,024982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/07/2026 | R$ 6.488.938,00 | R$ 4,016295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |