Patrimônio líquido
R$ 6.673.817,76
classe
R$ 6.673.817,76
R$ 4,20
22/10/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
28
9,10%
Fundo/Casca
SPX NIMITZ ONE FEEDER FIF CIC MULT RESP LIMITADA
18.289.993/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX NIMITZ ONE FEEDER FIF CIC MULT RESP LIMITADA
18.289.993/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 12h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 6.673.817,76 | R$ 4,196490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 21/10/2026 | R$ 6.688.581,54 | R$ 4,205773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 20/10/2026 | R$ 6.676.816,82 | R$ 4,198376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/10/2026 | R$ 6.671.984,95 | R$ 4,195337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 16/10/2026 | R$ 6.671.906,50 | R$ 4,195288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 15/10/2026 | R$ 6.685.376,47 | R$ 4,203758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/10/2026 | R$ 6.714.107,74 | R$ 4,221824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/10/2026 | R$ 6.704.843,69 | R$ 4,215999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 09/10/2026 | R$ 6.726.253,52 | R$ 4,229461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 08/10/2026 | R$ 6.707.667,73 | R$ 4,217775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/10/2026 | R$ 6.710.653,89 | R$ 4,219652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/10/2026 | R$ 6.696.756,32 | R$ 4,210913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/10/2026 | R$ 6.685.951,40 | R$ 4,204119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 02/10/2026 | R$ 6.681.408,80 | R$ 4,201263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 01/10/2026 | R$ 6.668.516,89 | R$ 4,193157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/09/2026 | R$ 6.655.056,62 | R$ 4,184693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/09/2026 | R$ 6.642.897,52 | R$ 4,177047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/09/2026 | R$ 6.626.518,34 | R$ 4,166748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 25/09/2026 | R$ 6.604.300,78 | R$ 4,152778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/09/2026 | R$ 6.605.090,58 | R$ 4,153274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/09/2026 | R$ 6.602.775,56 | R$ 4,151818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/09/2026 | R$ 6.580.129,50 | R$ 4,137579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |