Patrimônio líquido
R$ 60.749.548,51
classe
R$ 60.749.548,51
R$ 22,99
19/08/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
3
16,41%
Fundo/Casca
UBS ALDEIA GUAPRA FIF MULT RESP LIMITADA
18.168.456/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS ALDEIA GUAPRA FIF MULT RESP LIMITADA
18.168.456/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 60.749.548,51 | R$ 22,987951 | R$ 6.517.246,52 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 53.939.049,02 | R$ 22,863647 | R$ 3.202.202,28 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 50.927.519,94 | R$ 22,949571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 50.934.339,66 | R$ 22,952644 | R$ 136.689,79 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 50.681.440,59 | R$ 22,900136 | R$ 844.224,91 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 49.748.074,38 | R$ 22,859175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 49.762.080,79 | R$ 22,865611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 50.190.902,71 | R$ 23,062654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 50.386.344,81 | R$ 23,152460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 50.372.961,85 | R$ 23,146310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 50.679.188,73 | R$ 23,287021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 50.563.513,49 | R$ 23,233868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 50.145.362,79 | R$ 23,041729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 49.818.370,14 | R$ 22,891476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 49.766.790,28 | R$ 22,867775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 49.265.342,12 | R$ 22,637360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 49.677.158,63 | R$ 22,826590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 49.618.835,92 | R$ 22,799790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 49.381.111,96 | R$ 22,690556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 49.571.842,92 | R$ 22,778197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 49.829.069,04 | R$ 22,896392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 49.571.074,06 | R$ 22,777844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |