Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 166,46
14/06/2024
-
1
Dias
0
9,17%
Fundo/Casca
SIENA JHP FIC FI MULT CRED PRIV IE
17.253.740/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
EFFIKA
Classe
SIENA JHP FIC FI MULT CRED PRIV IE
17.253.740/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 166,458592 | R$ 0,00 | R$ 33.600.323,92 | 0 |
| 13/06/2024 | R$ 33.594.211,83 | R$ 166,428312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 33.577.198,94 | R$ 166,344029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 33.567.059,63 | R$ 166,293798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 33.554.609,65 | R$ 166,232120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 33.541.438,06 | R$ 166,166867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 33.529.647,72 | R$ 166,108457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 33.515.699,36 | R$ 166,039356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 33.504.211,89 | R$ 165,982446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 33.490.191,64 | R$ 165,912988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 33.475.683,52 | R$ 165,841114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 33.650.580,83 | R$ 165,798495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 33.636.825,95 | R$ 165,730723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 33.621.486,16 | R$ 165,655143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 33.610.063,34 | R$ 165,598862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 33.593.308,36 | R$ 165,516310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 33.581.738,10 | R$ 165,459302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 33.570.486,27 | R$ 165,403864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 33.556.891,35 | R$ 165,332135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 33.544.841,19 | R$ 165,272764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 33.530.897,85 | R$ 165,204067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 33.517.833,66 | R$ 165,139700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |