Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3.131,20
02/07/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
12,59%
Fundo/Casca
MONZA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
17.947.355/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MONZA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
17.947.355/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 31/07/2025, 15h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 3.131,196147 | R$ 0,00 | R$ 8.655.070,25 | 0 |
| 01/07/2025 | R$ 8.652.840,18 | R$ 3.130,389362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 8.644.690,87 | R$ 3.127,441137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 8.637.579,66 | R$ 3.124,868473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 8.638.196,23 | R$ 3.125,091533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 8.630.396,26 | R$ 3.122,269691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 8.629.047,31 | R$ 3.121,781674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 8.621.294,70 | R$ 3.118,976966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 8.617.755,61 | R$ 3.117,696608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 8.614.405,08 | R$ 3.116,484467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 8.605.648,68 | R$ 3.113,316612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 8.603.337,06 | R$ 3.112,480324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 8.598.388,08 | R$ 3.110,689902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 8.595.879,56 | R$ 3.109,782380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 8.592.244,89 | R$ 3.108,467444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 8.585.849,43 | R$ 3.106,153720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 8.584.004,89 | R$ 3.105,486410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 8.578.878,68 | R$ 3.103,631871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 8.574.527,30 | R$ 3.102,057646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 8.569.096,39 | R$ 3.100,092874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 8.564.639,92 | R$ 3.098,480630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 8.548.645,12 | R$ 3.092,694096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |