Patrimônio líquido
R$ 27.797.778,02
classe
R$ 27.797.778,02
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
20,77%
Fundo/Casca
FIF MULT GIDU IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.913.386/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
FIF MULT GIDU IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.913.386/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.797.778,02 | R$ 1,273599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.802.615,53 | R$ 1,273820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.675.866,76 | R$ 1,268013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.653.242,75 | R$ 1,266977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.696.637,98 | R$ 1,268965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.673.053,83 | R$ 1,267884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.825.323,70 | R$ 1,274861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.858.534,91 | R$ 1,276382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.667.559,60 | R$ 1,267633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.674.805,96 | R$ 1,267965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.698.429,87 | R$ 1,269047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.612.998,37 | R$ 1,265133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.549.449,77 | R$ 1,262221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.393.966,16 | R$ 1,255097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.378.760,06 | R$ 1,254401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.170.426,44 | R$ 1,244856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.199.458,33 | R$ 1,246186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.522.109,57 | R$ 1,260968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.579.334,94 | R$ 1,263590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.400.969,01 | R$ 1,255418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.482.024,00 | R$ 1,259132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.412.507,04 | R$ 1,255947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |