Patrimônio líquido
R$ 88.155.481,20
classe
R$ 88.155.481,20
R$ 5,00
20/08/2026
R$ 25.000,00
60
Dias corridos
282
18,09%
Fundo/Casca
PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
18.093.778/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
QUATÁ INVESTIMENTOS
Classe
PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
18.093.778/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 88.155.481,20 | R$ 4,998181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 19/08/2026 | R$ 88.100.959,45 | R$ 4,995090 | R$ 500.000,58 | R$ 0,00 | 280 |
| 18/08/2026 | R$ 87.545.195,71 | R$ 4,991910 | R$ 130.398,51 | R$ 0,00 | 280 |
| 17/08/2026 | R$ 87.361.323,89 | R$ 4,988856 | R$ 396.760,67 | R$ 63.190,45 | 278 |
| 14/08/2026 | R$ 86.972.361,72 | R$ 4,985681 | R$ 58.925,57 | R$ 18.000,00 | 275 |
| 13/08/2026 | R$ 86.876.966,00 | R$ 4,982557 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 275 |
| 12/08/2026 | R$ 86.791.721,52 | R$ 4,979388 | R$ 100.600,00 | R$ 0,00 | 271 |
| 11/08/2026 | R$ 86.635.970,40 | R$ 4,976220 | R$ 8.328,18 | R$ 0,00 | 271 |
| 10/08/2026 | R$ 86.572.531,78 | R$ 4,973054 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 270 |
| 07/08/2026 | R$ 86.482.475,18 | R$ 4,969890 | R$ 51.483,65 | R$ 0,00 | 270 |
| 06/08/2026 | R$ 86.377.550,47 | R$ 4,966817 | R$ 255.000,00 | R$ 0,00 | 270 |
| 05/08/2026 | R$ 86.067.009,24 | R$ 4,963614 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 04/08/2026 | R$ 85.951.534,79 | R$ 4,960413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 03/08/2026 | R$ 85.896.097,13 | R$ 4,957213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 31/07/2026 | R$ 85.840.695,36 | R$ 4,954016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 30/07/2026 | R$ 85.785.288,60 | R$ 4,950818 | R$ 0,00 | R$ 78.554,37 | 269 |
| 29/07/2026 | R$ 85.808.474,48 | R$ 4,947626 | R$ 74.082,25 | R$ 0,00 | 270 |
| 28/07/2026 | R$ 85.679.097,72 | R$ 4,944435 | R$ 206.706,04 | R$ 0,00 | 270 |
| 27/07/2026 | R$ 85.417.237,96 | R$ 4,941244 | R$ 13.864,55 | R$ 0,00 | 269 |
| 24/07/2026 | R$ 85.348.136,55 | R$ 4,938048 | R$ 0,00 | R$ 245.842,13 | 269 |
| 23/07/2026 | R$ 85.538.781,41 | R$ 4,934864 | R$ 51.000,00 | R$ 0,00 | 270 |
| 22/07/2026 | R$ 85.432.646,28 | R$ 4,931681 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 269 |