Fundos | ANBIMA Data

classe

EPERNAY CRED PRIV MULT IE FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.412.443/0001-92

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,22

17/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,02%

Estruturação da classe

EPERNAY CRED PRIV MULT IE FI

17.412.443/0001-92

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

EPERNAY CRED PRIV MULT IE FI

17.412.443/0001-92

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/12/2019	R$ 0,00	R$ 1,223743	R$ 0,00	R$ 20.100.484,56	0
16/12/2019	R$ 20.097.072,98	R$ 1,223535	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2019	R$ 20.094.367,36	R$ 1,223370	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2019	R$ 20.095.315,92	R$ 1,223428	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2019	R$ 20.092.210,23	R$ 1,223239	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2019	R$ 20.089.101,91	R$ 1,223050	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2019	R$ 20.086.042,66	R$ 1,222863	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2019	R$ 20.085.494,77	R$ 1,222830	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2019	R$ 20.044.981,36	R$ 1,220363	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2019	R$ 20.034.528,12	R$ 1,219727	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2019	R$ 20.002.659,33	R$ 1,217787	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/12/2019	R$ 20.001.344,12	R$ 1,217707	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2019	R$ 19.996.022,32	R$ 1,217383	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2019	R$ 20.000.355,40	R$ 1,217647	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2019	R$ 19.980.916,32	R$ 1,216463	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/11/2019	R$ 19.984.351,11	R$ 1,216672	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/11/2019	R$ 20.025.856,77	R$ 1,219199	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/11/2019	R$ 20.035.794,36	R$ 1,219804	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/11/2019	R$ 20.015.659,66	R$ 1,218578	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/11/2019	R$ 20.013.057,19	R$ 1,218420	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/11/2019	R$ 20.014.580,68	R$ 1,218513	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/11/2019	R$ 20.023.317,88	R$ 1,219044	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.