Fundos | ANBIMA Data

classe

DUCATI FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.947.296/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.918,15

12/08/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,73%

Estruturação da classe

DUCATI FI MULT CRED PRIV IE

17.947.296/0001-55

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

DUCATI FI MULT CRED PRIV IE

17.947.296/0001-55

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/08/2019	R$ 0,00	R$ 1.918,151095	R$ 0,00	R$ 6.163.202,93	0
09/08/2019	R$ 6.171.398,72	R$ 1.920,701840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 6.170.211,34	R$ 1.920,332296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2019	R$ 6.165.301,56	R$ 1.918,804243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2019	R$ 6.159.403,73	R$ 1.916,968683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2019	R$ 6.151.553,17	R$ 1.914,525382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2019	R$ 6.155.806,88	R$ 1.915,849249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 6.154.847,58	R$ 1.915,550690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 6.153.055,23	R$ 1.914,992863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 6.156.073,18	R$ 1.915,932129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 6.156.088,64	R$ 1.915,936940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2019	R$ 6.154.153,92	R$ 1.915,334804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 6.150.750,93	R$ 1.914,275704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 6.155.058,02	R$ 1.915,616184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 6.151.258,57	R$ 1.914,433695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 6.146.162,97	R$ 1.912,847810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 6.143.381,60	R$ 1.911,982175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 6.144.269,31	R$ 1.912,258453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 6.141.143,94	R$ 1.911,285756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 6.140.064,30	R$ 1.910,949743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 6.142.718,38	R$ 1.911,775763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 6.141.074,11	R$ 1.911,264023	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.