Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
12/09/2024
-
1
Dias
0
8,21%
Fundo/Casca
SOTUG FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
18.086.757/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
SOTUG FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
18.086.757/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,097627 | R$ 0,00 | R$ 9.279.832,77 | 0 |
| 11/09/2024 | R$ 9.282.958,76 | R$ 1,097997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2024 | R$ 9.279.665,40 | R$ 1,097607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2024 | R$ 9.276.284,78 | R$ 1,097208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/09/2024 | R$ 9.273.133,83 | R$ 1,096835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2024 | R$ 9.270.005,12 | R$ 1,096465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2024 | R$ 9.266.930,61 | R$ 1,096101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2024 | R$ 9.263.940,82 | R$ 1,095747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2024 | R$ 9.260.526,72 | R$ 1,095344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 9.257.233,04 | R$ 1,094954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2024 | R$ 9.253.531,36 | R$ 1,094516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2024 | R$ 9.250.070,80 | R$ 1,094107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2024 | R$ 9.246.694,92 | R$ 1,093708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2024 | R$ 9.243.540,33 | R$ 1,093334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/08/2024 | R$ 9.240.134,09 | R$ 1,092932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/08/2024 | R$ 9.237.004,09 | R$ 1,092561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2024 | R$ 9.233.465,32 | R$ 1,092143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2024 | R$ 9.230.152,46 | R$ 1,091751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2024 | R$ 9.226.703,33 | R$ 1,091343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/08/2024 | R$ 9.223.614,15 | R$ 1,090978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/08/2024 | R$ 9.218.677,89 | R$ 1,090394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2024 | R$ 9.215.410,75 | R$ 1,090007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |